Excel で帳簿を管理する方法 (簡単な手順)

元帳は、あらゆる組織にとって不可欠な文書です。取引ごとに、その会社の借方と貸方の詳細と現在の残高が表示されます。この記事では、Excel で帳簿を維持するための段階的な手順を示します。興味がある場合は、練習用ワークブックをダウンロードしてフォローしてください。

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台帳の概要

会計帳簿には、会社のすべての取引と財務諸表が記録されます。総勘定元帳勘定の下で、貸借対照表は、資産、買掛金、売掛金、株主、株式、負債、税金、収益、費用、資金、貸付金、利益、損失、株式、債券、賃金などの複数の勘定科目に編成されます。など

帳簿は通常3 タイプ:

売上台帳

販売台帳は、会社が保持する顧客への商品またはサービスの販売の記録です。この台帳の結果、売上利益と損益計算書のアイデアを得ることができます。

購入元帳

購入元帳は、他の組織から商品、サービス、または製品を購入する際に、その会社の取引を記録します。組織が他の企業に支払った金額に関する目に見える情報を提供してくれます。

総勘定元帳

総勘定元帳 通常は 2 です タイプ:

• 名目元帳: 名目元帳 収益、費用、保険、減価償却費などに関する情報を提供する
• 個人台帳: 個人台帳 給与、賃金、資本金などの個人情報を追跡します。通常、すべての人が個人の台帳にアクセスできるわけではありません。

Excel で帳簿を管理するための段階的な手順

手順のデモンストレーションとして、四半期帳簿の作成手順を示します。手順については、以下で順を追って説明します。

ステップ 1:帳簿のレイアウトを作成する

最初のステップでは、私たちの機関に関するすべての重要な情報を入力できるエリアを作成します。ここでは、個々の月次台帳にスロットを作成します。

• まず、挿入 タブで、ドロップダウン矢印をクリックします イラスト> 形 オプション
• その後、好みに応じて形を選択します。 リボン:下に傾けるを選択しました

• マウス カーソルのアイコンが変化します。 ドラッグ 図形を配置する場所にマウスを移動します。
• では、このシートのタイトルを LEDGER と書き留めてください .

• 次にセルを選択 F1 、挿入 タブで、ドロップダウン矢印をクリックします イラスト> 写真の オプション
• このデバイスを選択してください オプション

• その結果、画像の挿入という小さなダイアログ ボックスが表示されます。
• 組織のロゴを選択し、[挿入] をクリックします。 ボタン。プロセスを示すために、ウェブサイトのロゴを選びました。

• シートの適切な場所にロゴを配置します。

• セル範囲 B4:B5 、B7:B8 、および E7:E8 、次のエンティティを書き留め、対応するセルをこれらの値の入力セルとしてフォーマットします。

• 最初の仕事が終わりました。

したがって、Excel で帳簿を維持する最初のタスクを完了したと言えます。

続きを読む: 一般仕訳データから Excel で総勘定元帳を作成

ステップ 2:各月の台帳を生成する

このステップでは、毎月の元帳勘定データセットを生成して、財務活動の記録を保持します。

• まず、セル B10:H10 の範囲で 、表の見出しの次のタイトルを書き留めてください。

• 7 あると仮定します 毎月の財務活動。その結果、セル範囲 B10:H17 を選択します 元帳データセットとして、All Border でセルをフォーマットします フォントのオプション ホームにあるグループ タブ

• 列 H にデータ検証オプションが必要です .そのため、人がこの元帳を使用する場合、借方のいずれかのみを入力できます またはクレジット セル範囲 H11:H17 .
• 次に、セルの範囲 H11:H17 を選択します 、および データ タブで、ドロップダウン矢印をクリックします データ検証> データ検証 グループ Data Tools のオプション .

• その結果、データ検証 ダイアログ ボックスが表示されます。
• 次に、許可を変更します 任意の値のフィールド リストへ 、および ソース フィールドに 借方、貸方 を書き留めます .
• 最後に、[OK] をクリックします。 .

• これらのセルにデータ検証ドロップダウンがあります。

• その後、残高の価値を見積もるために 最初の取引の後、次の数式をセル H11 に書き留めます。 .

=C8+F11-G11

• Enter を押します .

• 現在の値が変更されました。したがって、残高の価値を評価するには 2 番目のトランザクションの後、次の数式セルに H12 を書き留めます。 .

=H11+F12-G12

• もう一度 Enter を押します .

• 今、ドラッグ フィル ハンドル 数式をセル H17 までコピーするアイコン .

• その後、収入の合計値を取得する 、次の数式をセル F18 に書き留めます 、SUM 関数を使用 .

=SUM(F11:F17)

• Enter を押します .

• 同様に、経費についても同様の式を書き留めます。
• 次に、セル H17 の決算残高を確認します 正解です。次の式をセル H18 に書き留めてください .

=C8+F18-G18

• 同様に、Enter を押します .

• 最後に、決算データの下に決算残高を表示します 、結合セルに次の式を入力 F8 .

=H18

• Enter キーを押します .

• 私たちの仕事は完了しました。
• サンプル データを使用して、このシートのすべての数式が正しく機能していることを確認してみましょう。

• 式を入力したすべてのセルが、データ入力で応答したことがわかります。
• 同様に、2 を作成します 2 月のその他のシート そして3月 .

これで、Excel で帳簿を維持するための 2 番目のステップが完了したと言えます。

続きを読む: Excel で元帳を作成する方法 (簡単な手順で)

ステップ 3:設計概要レポート

ここで、要約レポートの仮レイアウトをデザインします。

• 最初に行 1:8 を選択します 1月 シートに移動して 「Ctrl+C」 を押します コピーします。

• 次に、概要に移動します シートに移動して 「Ctrl+V」 を押します 貼り付けます。

• ここで、シートのタイトルを LEDGER から変更します まとめへ .
• 月の名前を表示します 、収入 、費用 、バランス 概要で シート。したがって、4 つの列の情報を変更し、不要な列をすべて削除してください。

• その後、4 を書き留めます セル範囲内のテーブル タイトル B10:E10 .

• 次に、セルの範囲 B11:B13 に月の名前を書き留めます すべてのセルにすべての境界線を挿入します。
• 最後に、行 14 を示します 合計として すべての列の合計を表示します。

最後に、Excel で帳簿を管理するという 3 番目のステップを完了したと言えます。

続きを読む: Excel で小切手帳元帳を作成する方法 (2 つの便利な例)

ステップ 4:概要シートと他のシートとの関係を確立する

この次のステップでは、Summary 間の関係を確立します。 シートおよび他の 3 か月シートと一緒に。

• まず、概要から会社名を取得します 1月のシート 次の数式をセル C4 に書き留めます。 .そのために、IF 関数を使用します .

=IF(Summary!C4<>0,Summary!C4,"")

• Enter を押します .

• ドラッグ フィル ハンドル セル C5 のアイコン 概要から住所をインポートするには

• Opening Date の値を手動で入力する必要があります 、期首残高 、締め切り日 すべてのシートで。
• さて、収入の合計を取得します 1月 、次の数式をセル C11 に書き留めます .

=Jan!F18

• もう一度 Enter を押します .

• 同様に、合計 Expense をインポートするには 1月 、次の数式をセル D11 に書き留めます .

=Jan!G18

• Enter キーを押します .

• 最後に、最終的な残高を取得します 1月 、次の数式をセル E11 に書き留めます .

=Jan!H18

• Enter を押します .

• 1 月のすべての値を取得します .同様に、2 月の合計値をインポートする式を書き留めます。 そして3月 .

• 最後に、四半期ごとの収入の合計を取得するために、SUM 関数を使用して次の式を書き留めます。 .

=SUM(C11:C13)

• Enter を押します .

• 同様に、SUM 関数を使用します。 経費の合計を評価する
• では、決算残高の合計を取得します 、次の数式をセル E14 に書き留めます .

=C8+C14-D14

• もう一度 Enter を押します .

• これは四半期ごとの帳簿であるため、決算残高の値 最終残高になります 3月の .
• セル E8 の値を表示するには 、そのセルに次の数式を書き留めます。

=E14

• Enter を押します 最後に。

• 台帳作成タスクが完了しました。

最後に、Excel で帳簿を維持するための最終ステップを完了したと言えます。

続きを読む: Excel で補助元帳を作成する方法 (簡単な手順で)

ステップ 5:サンプル データを使用して元帳を検証する

この最後のステップでは、個々の月次シートすべてにサンプル データを入力し、帳簿を検証します。

• まず、概要に会社名と住所を入力します。

• 他の 3 つのシートに両方のデータ エクスポートが表示されます。
• Jan というタイトルのシートに必要なデータをすべて入力します。 .

• 同様に、Feb というタイトルのシートにサンプル データを入力します。 .

• 最後に、Mar というシートにデータを入力します .

• 最後にまとめに戻ります すべてのデータがここにインポートされていることがわかります。

したがって、すべての数式が完全に機能し、Excel で帳簿を作成および維持できたと言えます。

続きを読む: Tally から Excel ですべての元帳をエクスポートする方法

結論

これでこの記事は終わりです。この記事があなたのお役に立ち、エクセルで帳簿を管理できるようになることを願っています。さらに質問や推奨事項がある場合は、下のコメント セクションでさらに質問や推奨事項を共有してください。

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