Excel で経費レポートを作成する方法 (簡単な手順)

ビジネス組織やあらゆる種類のオフィスでは、さまざまな種類の経費報告書を作成することがよくあります .この記事では、サンプルの経費報告書を Excel で作成する方法を紹介しますl すばやく簡単な手順で。

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経費報告書とは?

経費報告書 組織のすべての費用の文書化です。経費報告書の一般的な要素を以下に示します:

• 支出日
• 費用の種類 (ホテル、交通費、食事、その他)
• 費用の額
• すべての経費タイプの小計
• 未払い額と前払い
• 経費の目的
• 担当部署

ただし、この形式はすべての組織で同じではありません。各組織は、そのタイプとニーズに応じて要素を追加します。

経費報告書を使用する利点

経費精算書を利用することで、以下のメリットがあります。

• 経費を追跡し、コスト管理を効率化
• 予算を立てるための情報を提供する
• 税金の支払いと税額控除が容易になります

Excel で経費報告書を作成する手順

このセクションでは、経費報告書を作成するためのプロセス全体について説明します エクセル 段階的に。

📌 ステップ 1:グリッド線をオフにする

まず Excel を開きます ファイルを作成して グリッド線 をオフにします . グリッド線 を削除するには 手順に従ってください。

• ビューに移動 タブ
• グリッド線のマークを外す 番組のチェックボックス グループ。

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📌 ステップ 2:基本情報を追加する

次に、基本情報の行をワークシートに追加します。

• まず、タイトル を追加します レポート用。 経費報告書 .
• 次に、目的を追加します 、従業員名 、従業員 ID 、期間 .より明確なアイデアを得るには、次の画像をご覧ください。

続きを読む: Excel で生産日報を作成する方法 (無料テンプレートをダウンロード)

📌 ステップ 3:日付、説明、経費の列を追加する

このステップでは、 データ列 を追加します

たとえば、宿泊費、交通費、電話代、その他の費用などです。

続きを読む:Excel で概要レポートを作成する方法 (2 つの簡単な方法)

📌 ステップ 4:データをテーブルに変換する

次に、以下の手順に従ってデータをテーブルに変換します。

• セル B9:I19 を選択 (これがデータセット全体です)。
• では、挿入に移動します タブ
• 表を選択 表から グループ。

テーブルの作成 ウィンドウが表示されます。

• テーブル 範囲がここに表示されます。
• 「私のテーブルにはヘッダーがあります」をマークします 」チェックボックス
• 最後にOKを押します .

• ワークシートを見てください。

続きを読む:Excel で日次売上レポートを作成する方法 (クイック手順付き)

📌 ステップ 5:小計行を導入し、フィルター ボタンをオフにする

このステップでは、小計を計算するための新しい行を導入します。また、今は必要ないため、フィルター ボタンをオフにします。そのために-

• テーブル デザインに移動 タブ
• フィルタ ボタンのマークを外す 合計行をマークします オプション

• 次の写真を見てください。 小計 行がテーブルの最後の行に追加されます。

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類似の読み物

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• Excel で MIS レポートを作成する (2 つの適切な例)
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📌 ステップ 6:セルを適切なデータ形式 (日付、会計などの形式) に変換する

このステップでは、セルのデータ形式を対応する形式に変更します。たとえば、経費データを Accounting 形式に、経費日付を Date 形式に変換します。他のセルは一般形式のままです。これを行うには-

• まず、[期間] から日付形式のセルを選択します と日付
• 次に Ctrl+1 を押します .
• フォーマット セル ウィンドウが表示されます。
• 日付を選択してください Number からのセグメント タブ
• [タイプ] から目的の日付形式を選択します 箱。最後に、OK を押します .

• 同様に、すべての セル を選択します ホテルの 、輸送 、食事 、電話 、その他 、および 合計 列を開き、[会計] を選択します 番号から タブ

続きを読む: 地域別の四半期売上高を表示するレポートを作成する

📌 ステップ 7:合計列に SUM 関数を適用する

Total の各日付の総コストを取得する式を使用します 桁。 Hotel の値を合計します その他へ

• ここで、Total の最初のセルに数式を入力します 桁。式は次のとおりです。

=SUM(Table1[@[Hotel]:[Others]])

実際、公式を手動で入力する必要はありません。下の GIF 画像が示すようにすると、各行の合計が自動的に生成されます。これは、そのような場合に Excel テーブルを使用する特殊性です。

• Enter を押します ボタンをクリックすると、式が残りの セル に広がります その列の。

続きを読む:Excel で売上レポートを作成する方法 (簡単な手順)

📌 ステップ 8:経費やその他のデータを入力し、毎日の経費を取得する

これでほぼ完了です。データを入力します。

• 経費やその他のデータをデータに入力します

• データを入力すると、Total で行ごとの合計を確認できます。

続きを読む:マクロを使用して Excel レポートを自動化する方法 (3 つの簡単な方法)

📌 ステップ 9:経費の種類ごとに小計を取得する

このために、次のタスクを実行します。

• 小計に移動 ホテルの列
• 下矢印を押すと、操作のリストが表示されます。
• 合計を選択

• フィル ハンドルをドラッグします アイコンをクリックしてください。

すべての小計がその行に表示されます。

📌 ステップ 10:最終的な計算のためにさらに 2 つの行を追加

このセクションでは、最終請求書の計算のために行を追加します。プログラムの前に、従業員は前払い金を受け取ることができます。ここで解決します。

• 前払いを追加 および 払い戻し 小計行の下の行。

• 前払い金額をセル I21 に入れます .
• セル I22 に次の数式を入力します .

=Table1[[#Totals],[Total]]-I21

• 最後に Enter を押します 結果を取得します。

📌 最終ステップ:認証用のスペースを確保

承認用のスペースを追加できます これは、この経費報告書が責任者の承認後に受け入れられることを意味します.

また、この報告書を当局に提出する際に、すべての経費書類を添付する必要があることにも注意してください。

結論

この記事では、経費報告書を作成する方法の手順を順を追って説明しました。 エクセルで .これはテンプレートのサンプルです。会社または部門のニーズに応じて、レポート形式を変更できます。これがあなたのニーズを満たすことを願っています。当社のウェブサイト Exceldemy.com をご覧ください。 コメント ボックスに提案を入力してください。

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