Excelで外国為替取引ジャーナル(FXトレード日誌)を作成する方法|無料テンプレート2選

本記事では、Excelを使って外国為替取引ジャーナル(FXトレード日誌)を作成する方法をご紹介します。外国為替取引とは、各国の通貨を交換する市場のことです。海外とのビジネスや国境を越えた取引が日常的に行われる中、外国為替は世界最大の流動性資産市場へと発展しました。外国為替のデータを提供するウェブサイトは数多くありますが、Microsoft Excelを使えば自分専用の取引ジャーナルを持つことも可能です。Excelを活用する最大のメリットは、外国為替データをオフラインで自由に管理できる点にあります。本記事では、FX取引ジャーナルの無料テンプレートもご紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。

Excelで外国為替取引ジャーナルを作成する2つの方法

下の画像は、典型的な外国為替取引ジャーナルの例です。外国為替データに関する複数のパラメータが記録されているのがわかります。記録が必要なのは、ロットの数量(ボリューム)、トレーダーの売買予想を示すロング(Long)かショート(Short)かの区分、そして通貨のエントリー価格(Entry)、ストップロス(Stop Loss)、テイクプロフィット(Take Profit)の値です。

念のため、「ロング」と「ショート」について簡単に復習しておきましょう。トレーダーが資産価格の上昇を期待して買いで構える場合、そのポジションはロングと呼ばれます。一方、価格の下落を懸念して売りで構える場合、そのポジションはショートと呼ばれます。

方法1:シンプルなExcelシートで作成する

このセクションでは、シンプルな外国為替取引ジャーナルの作り方を解説します。以下の手順に沿って進めていきましょう。

手順:

• まず、下の画像のようなスプレッドシートを作成します。初期残高(Initial)と最大許容損失額(Maximum)を入力しておきましょう。

• 次に、データの入力規則(Data Validation)を設定します。これにより、取引ジャーナルが格段に入力しやすくなります。
• セルC5に通貨ペアの入力規則リストを作成するには、まずセルC5を選択し、データタブからデータの入力規則を選択します。
• データの入力規則ダイアログボックスが表示されたら、入力値の種類で「リスト」を選択し、元の値欄に通貨ペアを入力します。

• フィルハンドルを下方向にドラッグすれば、この入力規則が下のセルにも自動的にコピー(オートフィル)されます。

下の画像のようにドロップダウンアイコンをクリックすると、登録した通貨ペアの一覧が表示され、そこから選択できるようになります。

• 同じ要領で、トレーダーのロング・ショートポジションを選択するための入力規則リストも作成しておきます。

• データを入力する前に、もうひとつ設定しておきたい項目があります。それがリスクリワード比(Risk/Reward)の計算です。この比率を把握することで、外国為替取引における損益の見込みを事前に評価できます。

=IF(D5="","",(H5-F5)/(F5-G5))

この数式はIF関数を使用し、エントリー価格、ストップロス、テイクプロフィットの値からリスクリワード比を自動的に算出します。この比率が1より大きい場合、期待できるリターンがリスクを上回っているため、その取引は実行する価値があると判断できます。逆に1未満の場合は、リスクがリターンを上回るため、慎重な判断が求められます。

• その後、実際の市場状況に合わせてデータを入力していきます。ここではサンプルとしてランダムな値を入力しています。リスクリワード比(R/R)が2と計算されているのが確認できます。

下の画像には、実際の市場を想定した値が入力された例を示しています。

この方法に従えば、Excelで外国為替取引ジャーナルを簡単に作成することができます。

方法2:Excelテーブルで作成する

セクション1でご紹介したテンプレートは、Excelのテーブル機能を使うことで、さらに便利で動的なものにできます。以下で具体的な手順を見ていきましょう。

手順:

• まず、セクション1の手順を数式の入力まで進めます。
• 次に、対象のセル範囲を選択し、挿入タブからテーブルを選択します。
• ダイアログボックスが表示されたら、「先頭行をテーブルの見出しとして使用する(My table has headers)」にチェックが入っていることを確認し、OKをクリックします。

• これで、データ範囲がテーブルに変換されます。

• 続いて、収集した外国為替データをテーブルに入力します。ここでは分かりやすいサンプル値を入力しています。

• ここでテーブルならではの利点が現れます。テーブルの直下の行に新しい取引記録を追加すると、入力規則のリストや数式が自動的に新しい行へも適用されるのです。

新しい取引記録を追加すると、その行に対するリスクリワード比も自動的に計算されます。

このように、テーブル機能を活用すれば効率的に外国為替取引ジャーナルを作成できます。テーブルを使用すれば、フィルハンドルやオートフィル操作は一切不要になり、何度でも繰り返し取引記録を追加できるのが大きな魅力です。

まとめ

本記事では、Excelで外国為替取引ジャーナルを作成するためのシンプルな無料テンプレートをご紹介しました。これを参考に、あなただけのオリジナルジャーナルを作ってみてください。より良い方法やご質問、本記事へのフィードバックがあれば、ぜひコメント欄でお聞かせください。いただいたご意見は、今後の記事作りの参考にさせていただきます。その他のご質問については、当サイトExcelDemyをご覧ください。