一般仕訳データから Excel で総勘定元帳を作成する

すべてのビジネスマンにとって、毎日の取引に仕訳帳を使用するのは一般的です。これらのエンティティは、Excel またはその他の適切なプラットフォームに入力できます。この総勘定元帳データを使用して、総勘定元帳と呼ばれる特定の勘定科目フォームを作成できます。この記事では、Excel で総勘定元帳を作成する方法を紹介します。 一般的なジャーナル データから。この記事が参考になり、一般仕訳データと総勘定元帳に関する多くの知識が得られることを願っています。

ジェネラル ジャーナルとは

一般仕訳帳は、企業の金融取引の会計記録です。これは、すべての企業エンティティのマスターです。会社が年間を通じて生成する各取引は、一般仕訳帳に記録されます。典型的な一般仕訳帳は、日付、勘定科目、参照、借方、および貸方列などの 5 つの異なる列で構成されます。一般仕訳帳の主な目的の 1 つは、資産と負債を追跡することです。このレポートはまた、コストと支出を割り当てます。

総勘定元帳とは

総勘定元帳は、特定の種類の収入と支出を追跡するために使用できます。このレポートには、一般仕訳データと同じ種類の情報が含まれています。ほとんどの場合、総勘定元帳は一般仕訳データから作成されるためです。会計では、総勘定元帳を使用して、会社が試算表またはあらゆる種類の貸借対照表を作成できるサブグループを作成します。

一般仕訳データから Excel で総勘定元帳を作成するための段階的な手順

一般的な仕訳帳データから Excel で総勘定元帳を作成するために、完全なアイデアを得ることができる段階的な手順を見つけました。まず、一般的な仕訳データ テーブルを作成し、それをピボット テーブルに移行します。ピボット テーブルを使用して、総勘定元帳を作成します。これらの手順はすべて非常に使いやすく、適切な解決策を提供します。これらの手順を使用すると、簡単に総勘定元帳を作成できます。プロセスを正しく理解するには、手順に従う必要があります。

ステップ 1:一般的なジャーナル データを作成する

まず、一般的な仕訳データを作成する必要があります。一般的な仕訳データは、日付、勘定科目、参照、借方、および貸方で構成されます。これらの見出しを使用して、一般的な日誌データを作成します。

• まず、Excel でこれら 5 つの見出しを作成します。

• 次に、セル範囲 B4 を選択します F4 へ .
• その後、挿入に移動します
• 次に、表を選択します 表から グループ。

• テーブルの作成 ダイアログ ボックスが表示されます。
• [テーブルにヘッダーがあります] を確認してください .
• 最後に、[OK] をクリックします。 .

• その結果、見出しを使用してテーブルが作成されます。スクリーンショットをご覧ください。

• 次に、会社の取引を特定の日付とともに追加します。
• 最後に、次の一般的な日誌データを取得します。

• 次に、借方列と貸方列の合計を追加する必要があります。
• まずテーブルを選択します。テーブル デザインが開きます
• テーブルのデザインを選択してください
• 次に、[合計行] を選択します 表スタイル オプションから グループ。

• 最後の列の合計を作成します。スクリーンショットをご覧ください。

• 次に、[借方] 列にデータ検証ボタンが表示されます。
• そこから、合計を選択できます オプション

• 結果として、借方列の合計が作成されます。スクリーンショットをご覧ください。

続きを読む: Excel で元帳を作成する方法 (簡単な手順で)

ステップ 2:ピボット テーブルを作成する

一般的な仕訳データを作成した後、テーブルをピボット テーブルに変換したいと考えています .ピボット テーブルでは、総仕訳データから総勘定元帳を作成します。

• まず、挿入に移動します
• 次に、ピボットテーブルを選択します 表から グループ。

• まず、テーブルまたは範囲を選択します。
• 次に、新しいワークシートを選択します ピボットテーブルを置きたい場所 .
• 最後に、[OK] をクリックします。

• ピボットテーブル フィールドが開きます 新しいワークシートのダイアログ ボックス。
• 利用可能なオプションをすべて選択してください。

• 一般的な日誌データからピボット テーブルを作成します。

続きを読む: Excel で小切手帳元帳を作成する方法 (2 つの便利な例)

ステップ 3:ピボット テーブルを変更する

ピボット テーブルを作成したら、より良いものにするために変更する必要があります。このステップでは、ピボット テーブルをより構成するための変更をいくつか追加します。

• まず、レポートのレイアウトを変更する必要があります。
• これを行うには、ピボット テーブルを選択します。[デザイン] が開きます
• デザインを選択してください
• 次に、[表形式で表示] を選択します レポート レイアウトから レイアウト のドロップダウン オプション グループ。

• ピボット テーブルを表形式で設定します。スクリーンショットをご覧ください。

• 次に、[ピボットテーブル フィールド] ダイアログ ボックスに移動します。
• アカウントを選択します ドロップダウン オプション。
• そこから、[フィールド設定] を選択します .

• その結果、[フィールド設定] ダイアログ ボックスが開きます。
• 次に、レイアウトと印刷を選択します タブ
• その後、繰り返しアイテム ラベルにチェックを入れます 各アイテム ラベルの後に空白行を挿入 .
• 最後に、[OK] をクリックします。 .

• アイテム ラベルを繰り返し、各アイテム ラベルの後に空白行を挿入します。スクリーンショットをご覧ください。

• 次に、借方と貸方の列の形式を変更します。
• これを行うには、ピボットテーブル フィールドに移動します ダイアログ ボックス。
• そこから、借方の合計を選択します ドロップダウン オプション。
• 次に、値フィールドの設定を選択します オプション

• 値フィールドの設定が開きます ダイアログ ボックス。
• 次に、数値形式を選択します .

• その結果、セルの書式設定 ダイアログ ボックスが表示されます。
• 次に、通貨を選択します カテゴリから
• 小数点以下の桁数を設定する ゼロとして。
• 次に、好みの負の数値形式を設定します。
• 最後に、[OK] をクリックします。 .

• 次に、[OK] をクリックします 値フィールドの設定 変更を適用するためのダイアログ ボックス

• 借方列の形式が変更されます。スクリーンショットをご覧ください。

• 次に、同じ手順を実行して、クレジット列の数値形式を変更します。
• 最終的に、次の結果が得られます。スクリーンショットをご覧ください。

続きを読む: Excel で帳簿を管理する方法 (簡単な手順で)

ステップ 4:リボンの [ピボットテーブル分析] タブを有効にする

さらに計算を行う前に、ピボットテーブル分析を有効にする必要があります タブをカスタマイズしてリボンをカスタマイズします。

• まず、リボンを右クリックします。
• 次に、[リボンのカスタマイズ] を選択します .

• その結果、Excel オプションが開きます ダイアログ ボックス。
• 次に、[リボンのカスタマイズ] を選択します .
• その後、[すべてのタブ] を選択します コマンドの選択から ドロップダウン メニュー。

• 次に、下にスクロールして、ピボットテーブル分析を選択します タブ
• その後、[追加] をクリックします。 .

• 次に、[OK] をクリックします 変更を適用します。

続きを読む: Excel で銀行の台帳を作成する方法 (簡単な手順で)

ステップ 5:総勘定元帳を作成する

前のすべての手順を完了したら、[ピボットテーブル分析] タブを使用して、一般仕訳データから総勘定元帳を作成します。

• まず、ピボット テーブルを選択します。
• 次に、ピボットテーブル分析に移動します
• フィールド、アイテム、セットを選択します 計算のドロップダウン オプション グループ。

• 次に、[計算フィールドの挿入] を選択します 計算フィールドをクリックした後 .

• その結果、[計算フィールドの挿入] が開きます ダイアログ ボックス。
• 次に、名前と式を設定します。
• その後、[追加] をクリックします。 .

• 最後に、[OK] をクリックします。 変更を適用します。

• その結果、指定した式と名前を使用して新しい列が作成されます。スクリーンショットをご覧ください。

• 次に、ピボットテーブル分析に移動します リボンのタブをもう一度クリックしてください。
• フィルタから グループで、[スライサーを挿入] を選択します .

• 次に、アカウントを選択します 挿入スライサーで ダイアログ ボックス。
• 最後に、[OK] をクリックします。 .

• アイテムをクリックすると、特定のトランザクション グループのみが表示される特定のサブグループが作成されます。

• 次に、スライサーで現金を選択すると、一般的なジャーナル データから現金の詳細が表示されます。

• ここで、トランザクションを現金から購入に変更すると、購入トランザクションのみが取得されます。スクリーンショットをご覧ください。

• その後、トランザクションを購入から販売に変更します。スクリーンショットをご覧ください。

続きを読む: Excel で補助元帳を作成する方法 (簡単な手順で)

覚えておくべきこと

• 総勘定元帳の作成中は、[ピボットテーブル分析] タブのスライサーを使用する必要があります。
• ピボット テーブルを作成したら、わかりやすいように表形式に変換します。

結論

一般仕訳データから Excel で総勘定元帳を作成するために、ジョブを実行できる段階的な手順を示しました。これらの手順はすべてユーザーフレンドリーです。この記事では、ピボット テーブルを利用して、必要なソリューションを見つけます。考えられるすべての分野をカバーできたことを願っています。さらに質問がある場合は、コメント ボックスでお気軽にお問い合わせください。 Exceldemy にアクセスすることを忘れないでください ページ。

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