OracleからのNACHA支払いの作成

全米自動決済協会（NACHA）のファイル形式は、最も一般的な電子決済ファイルの種類の1つです。自動決済機関ネットワークを介して国内のACH支払いを実行するために使用されます。

概要

NACHAファイルは、一括支払いバッチを実行するために銀行ポータルに送信またはアップロードされる支払い指示ファイルです。このファイルはNACHA仕様に従ってフォーマットされており、銀行によって異なります。ウェルズファーゴ®、バンクオブアメリカ®、JPモルガンチェース®、T.D。バンクN.A.®など、NACHAファイルをサポートする多くの銀行。

Oracle®R12は、次の標準形式を提供します。

US NACHA PPD ：TreasurySoftware®によると：「事前に手配された支払いと預金-個人（消費者）アカウントからの支払いまたは回収に使用されます。例としては、従業員への給与の直接預金、個人への支払い、個人（消費者）クライアントからの回収などがあります。」

US NACHA CCD ：用語 CCD 、銀行では、企業の貸方と借方の現金集中と支払いを指します。

それでは、Oracleでフォーマットを設定し、サンプルのNACHAファイルを生成しましょう。

フォーマットを設定する

次の手順を使用して、形式を設定します。

1。 XMLテンプレート

このステップでは、シードされた US NACHA CCD Format を使用して、XMLパブリッシャーテンプレートを作成します。 Oracleが提供します。

XMLパブリッシャーの責任>テンプレート>テンプレートの作成に移動します。

次の設定を使用します：

データ定義 ：Oracle Payments Funds Disbursement Payment Instruction Extract 1.0
タイプ ：eText –アウトバウンド
ファイル ：IBYDE_S103_en.rtfこれはOracleによる標準テンプレートです。これをベースとして、銀行やビジネスの要件に応じて変更できます。

2。お支払い方法

Payables Manager：Setup> Payments> Payments Administrator> Formats> Formatsに移動します。

次の設定を使用します：

データ抽出 ：Oracle Payments Funds Disbursement Payment
指示の抜粋 ：バージョン1.0
XMLパブリッシャーテンプレート ：USNACHACCDフォーマット

3。支払い書類

銀行、銀行支店、および銀行口座をすでに作成していると仮定します。このステップでは、支払いフォーマットUS NACHA CCD Formatを添付します支払い文書へ。

PayablesManager>設定>支払い>銀行口座に移動します 支払いドキュメントの管理をクリックしますおよび作成。

次の設定を使用します：

名前：XXXX NACHA
用紙の種類 ：ブランクストック
フォーマット ：USNACHACCDフォーマット
最初に利用可能なドキュメント番号 ：100001
最後に利用可能なドキュメント番号 ：999999

適用をクリックします。

4。支払いプロセスプロファイルの設定

PayablesManager>設定>支払い>支払い管理者>支払いプロセスプロファイルに移動します作成をクリックします。

次の設定を使用します：

コード ：XXXX_PPP
処理タイプ ：電子
名前：XXXX PPP
支払い指示フォーマット ：USNACHACCDフォーマット

適用をクリックします。

NACHAファイルを生成します

NACHAファイルを生成するには、次の手順を使用します。

1。サプライヤーの請求書を入力してください

PayablesManager>請求書>エントリ>請求書に移動します。

サプライヤーがElectronicとして支払い方法を持っていることを確認してください、請求書はValidated Statusにあります。

2。請求書を支払う

Payables Manager> Payments> Entry> Payments Managerに移動します。

次の手順を実行します。

PPR名を入力してください。
このPPRでの請求書の選択を制限する場合は、受取人の名前を入力します。
Electronicを選択しますお支払い方法。

銀行口座、支払い書類、PPPを入力します。次に、[送信]をクリックします。

ステータスを更新し、PPRステータスがConfirmedになるまで待ちます。
[表示]>[リクエスト]>[検索]に移動します。

フォーマットの支払い手順を探すテキスト出力を使用して、出力の表示をクリックします。

Format Payment Instructionsからの出力は、前の請求書とその支払いから生成されたNACHAファイルです。これをローカルデスクトップに保存し、銀行にアップロードしてさらに処理することができます。

結論

銀行のサーバーでNACHAファイルを生成してアップロードすることは、業界全体で最も要求の厳しい機能の1つになりつつあります。すべてのERPで、OracleはNACHAファイルを生成するための最良のプロセスの1つを提供します。いくつかのセットアップ手順を実行すると、ACHファイルを使用する準備が整います。銀行ごとにNACHAの形式が異なるため、Oracleには、個々の銀行の仕様に一致するように標準RTFファイルをカスタマイズするオプションも用意されています。

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